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調整中挖掘潛在機遇 券商近期調研上市公司熱情不減

2024-07-04 08:55 來(lái)源: 中國證券報·中證網(wǎng)????? ? 作者:胡雨 0

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        7月3日,A股市場(chǎng)迎來(lái)縮量調整,三大股指集體收跌,滬深兩市日成交額萎縮至5830億元,創(chuàng )2024年以來(lái)新低。不過(guò),在二級市場(chǎng)交易降溫的同時(shí),以券商為代表的不少市場(chǎng)機構近期繼續密集調研上市公司,市場(chǎng)回調之際涌現的潛在結構性機遇得到進(jìn)一步關(guān)注。

  Wind數據顯示,6月24日至7月3日,已有超過(guò)270家A股上市公司接待券商調研。其中,電子、機械設備行業(yè)公司受到關(guān)注,AI手機相關(guān)組件、機械行業(yè)中受益于大規模設備更新的方向等獲得青睞。

  10天密集調研超270家公司

  日前偉創(chuàng )電氣接待了包括41家券商在內的超110家機構前來(lái)調研,是最近10天內接待調研機構數量最多的上市公司。作為一家扎根于電氣傳動(dòng)和工業(yè)控制領(lǐng)域的企業(yè),偉創(chuàng )電氣產(chǎn)品目前市占率如何、預計2024年毛利率和凈利潤水平如何等話(huà)題在調研中被提及。

  偉創(chuàng )電氣回應稱(chēng),公司在低壓變頻器領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率整體呈上升趨勢,伺服系統產(chǎn)品作為公司成長(cháng)型業(yè)務(wù),近年來(lái)市場(chǎng)份額顯著(zhù)提升;2024年公司將進(jìn)一步加強成本控制與預算管理,同時(shí)提高生產(chǎn)效率、嚴控廢品率,預計2024年公司毛利率和凈利潤率整體保持穩定。

  盡管近期A(yíng)股市場(chǎng)主要股指延續震蕩調整,但券商等市場(chǎng)機構對于調研上市公司并從中挖掘布局機遇依舊熱情高漲。Wind數據顯示,截至7月3日記者發(fā)稿時(shí),僅在最近10天內,就有超過(guò)270家上市公司接待券商調研。從單家公司情況看,接待券商調研10家次以上的上市公司便有25家,耐普礦機、五芳齋、晶科能源、有研新材、美好醫療是券商近期調研較為青睞的標的。

  從調研紀要看,今年以來(lái)市場(chǎng)關(guān)注度較高的出海話(huà)題被不少機構所提及。以耐普礦機為例,公司在海外拓展的主要客戶(hù)類(lèi)型、公司在全球多個(gè)國家同步建設生產(chǎn)基地是否會(huì )影響現金流、非洲礦山橡膠備件使用情況如何等話(huà)題被機構所關(guān)注。對此,公司回應稱(chēng),其海外拓展主要以當地外資礦山為主,目前公司現金流較好、負債率也較低,未來(lái)會(huì )根據資本市場(chǎng)情況來(lái)決定是否再進(jìn)行融資;非洲礦山屬于高品位礦山,使用橡膠復合備件能增加更多產(chǎn)量,價(jià)值優(yōu)勢更大。

  一些公司二級市場(chǎng)的表現也成為券商調研關(guān)注的重點(diǎn)。以晶科科技為例,最近股價(jià)持續下跌原因、公司是否會(huì )被ST、對于股價(jià)公司有什么改善措施等問(wèn)題頻繁出現在公司日前披露的調研紀要中。Wind數據顯示,6月25日,晶科科技股價(jià)創(chuàng )上市以來(lái)新低。對此,公司回應稱(chēng),公司基本面并沒(méi)有發(fā)生變化,將努力做好各項業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)管理。隨著(zhù)盈利能力的提升,公司也將考慮在過(guò)往每年持續進(jìn)行現金分紅的基礎上,更加重視和加大對投資者的回報力度。

  關(guān)注電子、機械等行業(yè)結構性機遇

  從券商最近10天調研上市公司行業(yè)分布情況看,電子行業(yè)拔得頭籌,共有42家上市公司接待券商調研;機械設備行業(yè)緊隨其后,共有36家上市公司接待券商調研;醫藥生物、電力設備行業(yè)均有超過(guò)20家上市公司接待券商調研。相比之下,券商最近10天對社會(huì )服務(wù)、商貿零售等行業(yè)上市公司調研頻次較少。

  對于電子行業(yè)的投資機會(huì ),AI手機成為不少券商看好的一大方向。華鑫證券電子行業(yè)分析師毛正認為,算力持續強化為手機AI使用體驗提升提供了底層支撐,大模型的嵌入也對手機內存容量、帶寬、傳輸速率提出了更高的要求,疊加散熱也是AI手機需要重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域,因此從投資角度出發(fā),硬件算力端(SoC、存儲)、終端品牌將有望核心受益,零組件及組裝中部分環(huán)節如傳感器、散熱結構件等部分受益。

  就機械設備行業(yè)后市投資而言,中原證券機械行業(yè)分析師劉智建議持續關(guān)注大規模設備更新方向,重點(diǎn)推薦受益周期復蘇、大規模設備更新推動(dòng)的船舶、機器人、機床設備行業(yè)核心標的,以及大規模設備更新行動(dòng)方案中提到的工業(yè)設備、運輸設備、農業(yè)機械等品種。此外,出口產(chǎn)業(yè)鏈是去年大部分機械子行業(yè)高增長(cháng)的主要動(dòng)力,出口競爭力比較強的工程機械、線(xiàn)性驅動(dòng)、手工具、機床等子行業(yè)未來(lái)充分受益設備出海的產(chǎn)業(yè)趨勢,機床龍頭以及近年來(lái)出海持續發(fā)力的工程機械龍頭值得關(guān)注。


責任編輯:陳瓊枝

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